中银顺宁回报6个月持有期混合型证券投资基金A类(011482)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,196,420.82 | 13.38 |
| 2 | 固定收益类投资 | 30,613,234.43 | 49.97 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 9,664,000.00 | 15.78 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 12,748,543.68 | 20.81 |
| 6 | 其他资产 | 39,096.87 | 39,096.87 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 15,575,441.19 | 25.65 |
| 2 | 固定收益类投资 | 23,781,996.36 | 39.17 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 17,286,386.71 | 28.47 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,839,952.74 | 6.32 |
| 6 | 其他资产 | 235,666.32 | 235,666.32 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 18,410,776.74 | 28.20 |
| 2 | 固定收益类投资 | 44,227,391.50 | 67.74 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | -172.66 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,610,203.53 | 4.00 |
| 6 | 其他资产 | 37,491.22 | 37,491.22 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11,057,855.50 | 14.49 |
| 2 | 固定收益类投资 | 50,631,049.32 | 66.35 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 5,385,000.00 | 7.06 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,203,809.25 | 12.06 |
| 6 | 其他资产 | 35,688.67 | 35,688.67 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 18,390,720.63 | 21.56 |
| 2 | 固定收益类投资 | 24,773,875.89 | 29.04 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 32,876,880.23 | 38.54 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,517,899.38 | 8.81 |
| 6 | 其他资产 | 1,738,526.16 | 1,738,526.16 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 27,214,589.09 | 25.90 |
| 2 | 固定收益类投资 | 70,661,866.30 | 67.25 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,138,600.54 | 6.79 |
| 6 | 其他资产 | 51,910.89 | 51,910.89 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 20,211,571.04 | 17.19 |
| 2 | 固定收益类投资 | 32,240,847.15 | 27.41 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 40,000,000.00 | 34.01 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 23,393,310.50 | 19.89 |
| 6 | 其他资产 | 1,757,375.24 | 1,757,375.24 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 27,437,849.22 | 18.56 |
| 2 | 固定收益类投资 | 97,495,070.80 | 65.97 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 9,900,000.00 | 6.70 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,982,520.08 | 7.43 |
| 6 | 其他资产 | 1,979,919.69 | 1,979,919.69 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 30,262,956.64 | 14.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 86,967,974.50 | 40.23 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 75,000,000.00 | 34.70 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 17,985,834.35 | 8.32 |
| 6 | 其他资产 | 5,936,461.14 | 5,936,461.14 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 22,145,407.54 | 9.99 |
| 2 | 固定收益类投资 | 171,544,000.00 | 77.42 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 20,000,000.00 | 9.03 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,355,403.79 | 2.42 |
| 6 | 其他资产 | 2,536,122.83 | 2,536,122.83 |
