创金合信双季享6个月持有期债券型证券投资基金C类(011490)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,404,886,933.25 | 98.62 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,811,238.76 | 0.34 |
| 6 | 其他资产 | 14,909,095.15 | 14,909,095.15 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,450,986,761.55 | 99.65 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,079,117.24 | 0.21 |
| 6 | 其他资产 | 2,074,668.86 | 2,074,668.86 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,532,404,623.01 | 99.60 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,113,815.79 | 0.14 |
| 6 | 其他资产 | 4,105,031.44 | 4,105,031.44 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,443,713,793.21 | 98.80 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 15,003,344.10 | 1.03 |
| 6 | 其他资产 | 2,576,382.65 | 2,576,382.65 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 544,763,441.16 | 94.49 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 21,856,832.48 | 3.79 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 931,431.87 | 0.16 |
| 6 | 其他资产 | 8,985,331.74 | 8,985,331.74 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 115,854,262.55 | 92.88 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 6,900,000.00 | 5.53 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,024,171.71 | 0.82 |
| 6 | 其他资产 | 952,993.68 | 952,993.68 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 49,035,325.73 | 94.71 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 618,248.42 | 1.19 |
| 6 | 其他资产 | 2,121,191.51 | 2,121,191.51 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 40,205,803.80 | 81.57 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 5,400,000.00 | 10.96 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,690,182.42 | 5.46 |
| 6 | 其他资产 | 994,023.77 | 994,023.77 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 203,794,242.60 | 96.41 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 2,700,000.00 | 1.28 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,200,329.87 | 1.04 |
| 6 | 其他资产 | 2,697,854.77 | 2,697,854.77 |
