华泰紫金丰和偏债混合型发起式证券投资基金A类(011494)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,739,162.13 | 27.34 |
| 2 | 固定收益类投资 | 7,097,255.19 | 51.90 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 1,178,827.71 | 8.62 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 513,495.86 | 3.75 |
| 6 | 其他资产 | 1,146,268.41 | 1,146,268.41 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,991,453.05 | 29.47 |
| 2 | 固定收益类投资 | 10,913,592.34 | 64.43 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 280,000.00 | 1.65 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 545,329.14 | 3.22 |
| 6 | 其他资产 | 207,971.12 | 207,971.12 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,408,603.85 | 28.48 |
| 2 | 固定收益类投资 | 11,906,268.19 | 62.69 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 250,000.00 | 1.32 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 579,172.51 | 3.05 |
| 6 | 其他资产 | 849,133.71 | 849,133.71 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,336,659.57 | 27.14 |
| 2 | 固定收益类投资 | 13,270,786.39 | 67.48 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 885,459.75 | 4.50 |
| 6 | 其他资产 | 173,141.27 | 173,141.27 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,886,335.00 | 24.63 |
| 2 | 固定收益类投资 | 13,727,866.79 | 69.20 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 399,834.06 | 2.02 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 373,625.57 | 1.88 |
| 6 | 其他资产 | 451,602.64 | 451,602.64 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,085,281.00 | 27.95 |
| 2 | 固定收益类投资 | 9,616,503.42 | 52.85 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 1,200,000.00 | 6.59 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 372,724.76 | 2.05 |
| 6 | 其他资产 | 1,921,348.22 | 1,921,348.22 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,759,914.00 | 24.88 |
| 2 | 固定收益类投资 | 9,445,691.09 | 62.51 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 900,000.00 | 5.96 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 826,752.20 | 5.47 |
| 6 | 其他资产 | 177,453.68 | 177,453.68 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,626,827.00 | 14.93 |
| 2 | 固定收益类投资 | 12,958,020.00 | 73.65 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,729,616.26 | 9.83 |
| 6 | 其他资产 | 279,276.81 | 279,276.81 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 103,110.00 | 0.40 |
| 2 | 固定收益类投资 | 22,238,382.00 | 86.52 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 733,395.47 | 2.85 |
| 6 | 其他资产 | 2,628,611.25 | 2,628,611.25 |
