中海海誉混合型证券投资基金A类(011514)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 15,142,420.63 | 20.46 |
| 2 | 固定收益类投资 | 51,591,458.83 | 69.71 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,261,883.44 | 9.81 |
| 6 | 其他资产 | 8,391.70 | 8,391.70 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 16,422,607.87 | 20.50 |
| 2 | 固定收益类投资 | 53,590,289.06 | 66.89 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,095,310.18 | 12.60 |
| 6 | 其他资产 | 5,203.37 | 5,203.37 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 17,038,872.66 | 18.90 |
| 2 | 固定收益类投资 | 59,219,442.50 | 65.69 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 13,878,363.02 | 15.40 |
| 6 | 其他资产 | 7,119.90 | 7,119.90 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 16,596,836.64 | 17.77 |
| 2 | 固定收益类投资 | 62,352,601.93 | 66.76 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 14,439,295.41 | 15.46 |
| 6 | 其他资产 | 3,662.39 | 3,662.39 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 15,708,596.91 | 15.70 |
| 2 | 固定收益类投资 | 72,348,086.69 | 72.31 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 11,995,432.53 | 11.99 |
| 6 | 其他资产 | 6,219.13 | 6,219.13 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 20,950,642.44 | 18.39 |
| 2 | 固定收益类投资 | 79,811,277.77 | 70.07 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 13,129,946.15 | 11.53 |
| 6 | 其他资产 | 14,312.03 | 14,312.03 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 16,967,793.80 | 13.89 |
| 2 | 固定收益类投资 | 96,277,375.20 | 78.80 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,920,958.97 | 7.30 |
| 6 | 其他资产 | 16,180.52 | 16,180.52 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 23,324,642.94 | 15.62 |
| 2 | 固定收益类投资 | 102,227,115.00 | 68.46 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 21,903,926.77 | 14.67 |
| 6 | 其他资产 | 1,862,262.83 | 1,862,262.83 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 17,229,729.00 | 9.79 |
| 2 | 固定收益类投资 | 114,459,326.40 | 65.01 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 42,615,463.29 | 24.20 |
| 6 | 其他资产 | 1,772,547.78 | 1,772,547.78 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 54,308,603.20 | 17.97 |
| 2 | 固定收益类投资 | 170,751,301.50 | 56.49 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 74,994,707.76 | 24.81 |
| 6 | 其他资产 | 2,231,402.92 | 2,231,402.92 |
