中加科瑞混合型证券投资基金A类(011543)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 11,468,950.70 | 99.90 |
| 6 | 其他资产 | 10,964.14 | 10,964.14 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 32,447,976.00 | 31.70 |
| 2 | 固定收益类投资 | 55,551,309.42 | 54.26 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 14,368,865.40 | 14.04 |
| 6 | 其他资产 | 6,555.09 | 6,555.09 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 26,254,190.00 | 26.33 |
| 2 | 固定收益类投资 | 66,129,259.46 | 66.31 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,324,829.26 | 7.35 |
| 6 | 其他资产 | 15,089.28 | 15,089.28 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 25,620,951.76 | 26.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 66,761,890.96 | 67.74 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,141,386.19 | 6.23 |
| 6 | 其他资产 | 27,437.70 | 27,437.70 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 15,726,353.00 | 14.27 |
| 2 | 固定收益类投资 | 67,011,959.17 | 60.79 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 27,483,130.88 | 24.93 |
| 6 | 其他资产 | 21,827.83 | 21,827.83 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 39,653,318.52 | 35.53 |
| 2 | 固定收益类投资 | 71,463,830.24 | 64.04 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 462,792.22 | 0.41 |
| 6 | 其他资产 | 17,060.36 | 17,060.36 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 31,729,075.00 | 16.65 |
| 2 | 固定收益类投资 | 153,856,897.54 | 80.74 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,959,389.71 | 2.60 |
| 6 | 其他资产 | 11,987.40 | 11,987.40 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 43,873,245.00 | 29.21 |
| 2 | 固定收益类投资 | 95,414,500.00 | 63.52 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 7,275,130.91 | 4.84 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,540,127.04 | 1.69 |
| 6 | 其他资产 | 1,119,186.39 | 1,119,186.39 |
