鹏华产业升级混合型证券投资基金A类(011568)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,069,415,708.31 | 79.87 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 168,228,348.22 | 12.56 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 101,229,987.95 | 7.56 |
| 6 | 其他资产 | 4,533.79 | 4,533.79 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,185,585,836.03 | 83.91 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | -40,460.85 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 227,233,894.16 | 16.08 |
| 6 | 其他资产 | 110,223.17 | 110,223.17 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,121,977,338.24 | 69.60 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 384,203,646.15 | 23.83 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 105,951,995.29 | 6.57 |
| 6 | 其他资产 | 18,820.43 | 18,820.43 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,172,996,246.82 | 68.38 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 541,995,036.18 | 31.60 |
| 6 | 其他资产 | 305,301.56 | 305,301.56 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,416,516,006.97 | 76.46 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,350,164.82 | 0.13 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 323,524,127.13 | 17.46 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 109,278,766.52 | 5.90 |
| 6 | 其他资产 | 1,073,551.52 | 1,073,551.52 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,453,677,326.92 | 72.13 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 397,405,584.92 | 19.72 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 152,140,283.16 | 7.55 |
| 6 | 其他资产 | 12,103,222.64 | 12,103,222.64 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,456,513,844.26 | 66.79 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 498,221,715.40 | 22.85 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 222,909,685.02 | 10.22 |
| 6 | 其他资产 | 2,955,698.29 | 2,955,698.29 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,222,472,689.13 | 46.17 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 1,025,200,000.00 | 38.72 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 398,108,720.65 | 15.04 |
| 6 | 其他资产 | 1,997,876.19 | 1,997,876.19 |
