民生加银稳健配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF)(011580)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 78,287,487.86 | 5.70 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 18,402,107.57 | 1.34 |
| 6 | 其他资产 | 19,668.62 | 19,668.62 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 81,704,362.30 | 5.39 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 18,894,630.70 | 1.25 |
| 6 | 其他资产 | 4,033,984.91 | 4,033,984.91 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 87,210,480.77 | 5.29 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 12,555,875.52 | 0.76 |
| 6 | 其他资产 | 4,047,431.42 | 4,047,431.42 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 672,015.39 | 0.04 |
| 2 | 固定收益类投资 | 92,791,762.41 | 5.34 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 26,299,023.38 | 1.51 |
| 6 | 其他资产 | 52,140.71 | 52,140.71 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,583,210.13 | 0.14 |
| 2 | 固定收益类投资 | 103,664,463.01 | 5.43 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,192,814.85 | 0.32 |
| 6 | 其他资产 | 135,257.09 | 135,257.09 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 179,459,071.27 | 7.67 |
| 2 | 固定收益类投资 | 117,868,212.33 | 5.04 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,769,602.57 | 0.25 |
| 6 | 其他资产 | 52,392,414.74 | 52,392,414.74 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 205,871,999.82 | 8.21 |
| 2 | 固定收益类投资 | 120,307,735.38 | 4.80 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 26,790,048.17 | 1.07 |
| 6 | 其他资产 | 225,336.40 | 225,336.40 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 259,438,643.12 | 8.13 |
| 2 | 固定收益类投资 | 154,937,880.00 | 4.86 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 28,000,000.00 | 0.88 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 56,566,367.45 | 1.77 |
| 6 | 其他资产 | 3,809,645.74 | 3,809,645.74 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 328,317,476.60 | 8.44 |
| 2 | 固定收益类投资 | 190,152,000.00 | 4.89 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 23,293,340.67 | 0.60 |
| 6 | 其他资产 | 3,938,497.33 | 3,938,497.33 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 565,864,237.52 | 11.10 |
| 2 | 固定收益类投资 | 872,000.00 | 0.02 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 30,678,590.79 | 0.60 |
| 6 | 其他资产 | 1,035,444.33 | 1,035,444.33 |
