博时军工主题股票型证券投资基金C类(011592)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,985,838,344.38 | 93.13 |
| 2 | 固定收益类投资 | 181,594,535.52 | 5.66 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 23,542,543.42 | 0.73 |
| 6 | 其他资产 | 15,014,008.60 | 15,014,008.60 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,417,672,228.15 | 91.60 |
| 2 | 固定收益类投资 | 207,962,124.17 | 5.57 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 85,731,728.46 | 2.30 |
| 6 | 其他资产 | 19,583,600.14 | 19,583,600.14 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,322,805,705.08 | 90.28 |
| 2 | 固定收益类投资 | 30,800,590.77 | 0.84 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 76,332,401.89 | 2.07 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 240,874,615.50 | 6.54 |
| 6 | 其他资产 | 9,691,026.97 | 9,691,026.97 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,342,689,647.50 | 90.55 |
| 2 | 固定收益类投资 | 72,255,121.86 | 1.96 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 259,264,808.89 | 7.02 |
| 6 | 其他资产 | 17,516,848.44 | 17,516,848.44 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,550,967,696.49 | 92.68 |
| 2 | 固定收益类投资 | 112,537,549.69 | 2.94 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 160,729,246.22 | 4.20 |
| 6 | 其他资产 | 7,193,494.82 | 7,193,494.82 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,239,640,758.73 | 91.59 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 349,517,219.37 | 7.55 |
| 6 | 其他资产 | 39,722,089.48 | 39,722,089.48 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,051,854,041.39 | 88.93 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 497,234,814.90 | 10.91 |
| 6 | 其他资产 | 7,213,103.63 | 7,213,103.63 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,093,434,958.95 | 88.90 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 622,719,354.36 | 10.87 |
| 6 | 其他资产 | 12,933,020.11 | 12,933,020.11 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,812,104,987.75 | 86.29 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 699,365,904.17 | 12.54 |
| 6 | 其他资产 | 65,244,463.09 | 65,244,463.09 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,524,894,226.17 | 90.80 |
| 2 | 固定收益类投资 | 17,357,222.56 | 0.29 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 484,745,836.00 | 7.97 |
| 6 | 其他资产 | 57,983,617.14 | 57,983,617.14 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,952,330,244.91 | 89.75 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 538,297,813.74 | 9.76 |
| 6 | 其他资产 | 27,342,161.72 | 27,342,161.72 |
