兴业高端制造混合型证券投资基金A类(011603)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 85,800,398.84 | 86.47 |
| 2 | 固定收益类投资 | 6,236,909.53 | 6.29 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,087,124.40 | 7.14 |
| 6 | 其他资产 | 103,503.80 | 103,503.80 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 100,663,752.73 | 88.05 |
| 2 | 固定收益类投资 | 6,572,126.85 | 5.75 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,976,691.76 | 6.10 |
| 6 | 其他资产 | 112,346.06 | 112,346.06 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 107,974,271.55 | 89.13 |
| 2 | 固定收益类投资 | 6,517,453.84 | 5.38 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,549,996.55 | 5.41 |
| 6 | 其他资产 | 107,054.60 | 107,054.60 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 100,067,244.60 | 88.94 |
| 2 | 固定收益类投资 | 6,689,017.81 | 5.95 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,618,408.20 | 4.99 |
| 6 | 其他资产 | 137,366.95 | 137,366.95 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 97,822,185.49 | 86.04 |
| 2 | 固定收益类投资 | 6,591,877.95 | 5.80 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,183,836.22 | 8.08 |
| 6 | 其他资产 | 93,382.35 | 93,382.35 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 116,404,469.69 | 84.56 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 21,047,952.59 | 15.29 |
| 6 | 其他资产 | 199,433.44 | 199,433.44 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 91,273,381.97 | 76.10 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 28,517,204.35 | 23.78 |
| 6 | 其他资产 | 145,134.04 | 145,134.04 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 127,885,282.16 | 86.20 |
| 2 | 固定收益类投资 | 9,107,731.50 | 6.14 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,043,093.73 | 6.10 |
| 6 | 其他资产 | 2,314,122.87 | 2,314,122.87 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 165,765,127.01 | 88.22 |
| 2 | 固定收益类投资 | 11,507,347.30 | 6.12 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,903,252.78 | 5.27 |
| 6 | 其他资产 | 724,149.66 | 724,149.66 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 159,216,519.42 | 65.23 |
| 2 | 固定收益类投资 | 14,093,858.80 | 5.77 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 69,826,664.38 | 28.61 |
| 6 | 其他资产 | 929,544.19 | 929,544.19 |
