华富中债1-3年国开行债券指数证券投资基金C类(011662)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 668,368,941.07 | 99.93 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 444,674.07 | 0.07 |
| 6 | 其他资产 | 129.97 | 129.97 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 395,155,954.37 | 76.79 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 118,809,073.86 | 23.09 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 610,628.26 | 0.12 |
| 6 | 其他资产 | 56.00 | 56.00 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 112,057,306.85 | 99.47 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 595,614.61 | 0.53 |
| 6 | 其他资产 | 0.00 | 0.00 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 308,833,704.10 | 98.57 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | -862.18 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,480,575.88 | 0.47 |
| 6 | 其他资产 | 3,001,724.38 | 3,001,724.38 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 174,755,265.76 | 50.29 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 55,005,096.43 | 15.83 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 17,768,966.21 | 5.11 |
| 6 | 其他资产 | 99,999,000.00 | 99,999,000.00 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 401,367,975.35 | 86.76 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 60,048,703.68 | 12.98 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,228,538.75 | 0.27 |
| 6 | 其他资产 | 10.00 | 10.00 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 482,405,627.38 | 96.09 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 18,908,757.78 | 3.77 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 737,269.15 | 0.15 |
| 6 | 其他资产 | 10.00 | 10.00 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 304,801,000.00 | 83.69 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 2,600,000.00 | 0.71 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 50,095,702.40 | 13.75 |
| 6 | 其他资产 | 6,723,410.47 | 6,723,410.47 |
