汇添富均衡配置个股精选六个月持有期混合型证券投资基金A类(011681)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 113,646,831.08 | 77.80 |
| 2 | 固定收益类投资 | 507,700.96 | 0.35 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 31,805,630.38 | 21.77 |
| 6 | 其他资产 | 109,347.03 | 109,347.03 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 98,912,298.20 | 62.63 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,727,170.98 | 1.09 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 53,390,587.68 | 33.81 |
| 6 | 其他资产 | 3,898,813.91 | 3,898,813.91 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 150,747,106.49 | 90.21 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,597,783.11 | 0.96 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 11,370,496.66 | 6.80 |
| 6 | 其他资产 | 3,386,652.20 | 3,386,652.20 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 154,404,534.50 | 88.48 |
| 2 | 固定收益类投资 | 589,605.65 | 0.34 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,899,278.60 | 6.25 |
| 6 | 其他资产 | 8,609,625.79 | 8,609,625.79 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 147,437,871.03 | 90.31 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,077,861.42 | 1.89 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,402,252.76 | 5.76 |
| 6 | 其他资产 | 3,339,717.39 | 3,339,717.39 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 182,929,823.07 | 93.24 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,829,631.95 | 0.93 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,989,088.65 | 5.60 |
| 6 | 其他资产 | 443,743.48 | 443,743.48 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 146,322,761.89 | 88.73 |
| 2 | 固定收益类投资 | 514,388.88 | 0.31 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 16,079,557.39 | 9.75 |
| 6 | 其他资产 | 1,993,548.88 | 1,993,548.88 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 198,899,700.43 | 91.71 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 17,909,026.38 | 8.26 |
| 6 | 其他资产 | 68,348.47 | 68,348.47 |
