华安研究智选混合型证券投资基金A类(011692)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,784,946,197.71 | 75.03 |
| 2 | 固定收益类投资 | 81,245,155.74 | 2.19 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 150,031,160.10 | 4.04 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 678,812,758.28 | 18.29 |
| 6 | 其他资产 | 16,948,049.14 | 16,948,049.14 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,555,058,408.24 | 77.44 |
| 2 | 固定收益类投资 | 110,961,248.64 | 2.42 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 99,996,414.07 | 2.18 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 823,097,857.44 | 17.93 |
| 6 | 其他资产 | 1,522,020.43 | 1,522,020.43 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,075,529,544.45 | 86.49 |
| 2 | 固定收益类投资 | 43,246,914.79 | 0.92 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 150,010,814.93 | 3.18 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 412,201,638.40 | 8.75 |
| 6 | 其他资产 | 30,939,941.36 | 30,939,941.36 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,879,772,793.70 | 82.42 |
| 2 | 固定收益类投资 | 91,907,494.25 | 1.95 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 150,016,610.86 | 3.19 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 584,270,272.94 | 12.41 |
| 6 | 其他资产 | 1,303,589.58 | 1,303,589.58 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,435,059,015.49 | 82.28 |
| 2 | 固定收益类投资 | 183,046,792.42 | 3.40 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 746,045,413.35 | 13.84 |
| 6 | 其他资产 | 26,317,511.28 | 26,317,511.28 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,137,070,747.82 | 83.80 |
| 2 | 固定收益类投资 | 102,391,135.20 | 1.67 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 149,982,600.27 | 2.45 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 737,243,662.22 | 12.03 |
| 6 | 其他资产 | 3,667,777.04 | 3,667,777.04 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,820,204,017.24 | 85.51 |
| 2 | 固定收益类投资 | 130,219,118.02 | 2.31 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 682,186,893.90 | 12.10 |
| 6 | 其他资产 | 4,139,550.48 | 4,139,550.48 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,222,831,876.93 | 86.53 |
| 2 | 固定收益类投资 | 149,865,000.00 | 2.08 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 790,548,290.90 | 10.99 |
| 6 | 其他资产 | 28,092,946.32 | 28,092,946.32 |
