南方浩睿进取京选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)C类(011697)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 23,846,837.26 | 5.18 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | -9,266.84 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,638,564.92 | 0.36 |
| 6 | 其他资产 | 8,047,957.23 | 8,047,957.23 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 28,232,112.81 | 5.46 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,571,742.31 | 0.88 |
| 6 | 其他资产 | 2,966,869.44 | 2,966,869.44 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 909,824.34 | 0.16 |
| 2 | 固定收益类投资 | 30,381,183.49 | 5.29 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,866,412.00 | 1.02 |
| 6 | 其他资产 | 16,576,753.30 | 16,576,753.30 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,276,785.90 | 0.57 |
| 2 | 固定收益类投资 | 29,764,866.66 | 5.19 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,049,401.99 | 0.53 |
| 6 | 其他资产 | 46,696.41 | 46,696.41 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,252,144.76 | 1.05 |
| 2 | 固定收益类投资 | 33,447,450.29 | 5.60 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,682,402.94 | 0.45 |
| 6 | 其他资产 | 64,886.50 | 64,886.50 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 15,677,311.50 | 2.28 |
| 2 | 固定收益类投资 | 34,367,827.70 | 5.01 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,881,360.75 | 0.57 |
| 6 | 其他资产 | 1,159,937.08 | 1,159,937.08 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 30,202,900.51 | 4.44 |
| 2 | 固定收益类投资 | 40,398,444.88 | 5.94 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 11,154,680.83 | 1.64 |
| 6 | 其他资产 | 11,057,169.36 | 11,057,169.36 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 57,206,564.97 | 6.81 |
| 2 | 固定收益类投资 | 44,960,938.50 | 5.35 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,468,653.25 | 0.89 |
| 6 | 其他资产 | 1,939,637.94 | 1,939,637.94 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 87,803,165.17 | 9.61 |
| 2 | 固定收益类投资 | 55,246,677.30 | 6.05 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 29,733,398.25 | 3.25 |
| 6 | 其他资产 | 25,938,511.73 | 25,938,511.73 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 80,734,686.73 | 7.02 |
| 2 | 固定收益类投资 | 56,945,000.00 | 4.95 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 59,022,517.34 | 5.13 |
| 6 | 其他资产 | 2,338,299.95 | 2,338,299.95 |
