华夏兴源稳健一年持有期混合型证券投资基金C类(011744)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 32,727,798.06 | 3.64 |
| 2 | 固定收益类投资 | 807,117,175.90 | 89.82 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 23,000,000.00 | 2.56 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 35,388,903.51 | 3.94 |
| 6 | 其他资产 | 358,108.02 | 358,108.02 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 159,897,502.62 | 16.45 |
| 2 | 固定收益类投资 | 729,597,501.00 | 75.04 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 62,979,182.29 | 6.48 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 19,158,019.68 | 1.97 |
| 6 | 其他资产 | 677,441.86 | 677,441.86 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 312,724,190.53 | 25.99 |
| 2 | 固定收益类投资 | 847,842,080.83 | 70.45 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 25,203,054.99 | 2.09 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 17,353,299.67 | 1.44 |
| 6 | 其他资产 | 345,191.88 | 345,191.88 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 264,079,090.91 | 22.66 |
| 2 | 固定收益类投资 | 847,046,703.47 | 72.69 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 20,000,000.00 | 1.72 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 31,731,020.60 | 2.72 |
| 6 | 其他资产 | 2,378,579.46 | 2,378,579.46 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 132,543,772.58 | 9.22 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,249,627,544.45 | 86.94 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 11,901,092.19 | 0.83 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 37,321,818.35 | 2.60 |
| 6 | 其他资产 | 5,871,065.47 | 5,871,065.47 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 499,564,327.71 | 25.65 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,372,557,366.77 | 70.47 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 50,171,879.90 | 2.58 |
| 6 | 其他资产 | 25,524,590.14 | 25,524,590.14 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 416,762,941.13 | 22.10 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,403,571,186.61 | 74.41 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 49,609,149.53 | 2.63 |
| 6 | 其他资产 | 16,239,879.90 | 16,239,879.90 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 504,508,544.79 | 21.80 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,772,923,954.22 | 76.60 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 21,397,237.64 | 0.92 |
| 6 | 其他资产 | 15,579,093.04 | 15,579,093.04 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 233,770,553.40 | 11.94 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,515,887,962.90 | 77.41 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 72,000,000.00 | 3.68 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 122,219,502.99 | 6.24 |
| 6 | 其他资产 | 14,279,808.18 | 14,279,808.18 |
