博时恒兴一年定开混合A (011750) 资产配置

单位净值： 0.9584	累计净值：0.9584	净值更新日期：2023-05-22 00:00:00	基金类型：封闭式基金
基金经理：	管理人：博时基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：0.722亿份(2023-04-22 00:00:00)	托管行：浙商银行股份有限公司	成立日期：2021-04-13
业绩比较基准：沪深300指数收益率15%+中证港股通综合指数收益率(人民币)5%+中债综合财富(总值)指数收益率*80%

单位净值：

0.9584

累计净值：0.9584

净值更新日期：2023-05-22 00:00:00

基金类型：封闭式基金

基金经理：

管理人：博时基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.722亿份(2023-04-22 00:00:00)

托管行：浙商银行股份有限公司

成立日期：2021-04-13

业绩比较基准：沪深300指数收益率*15%+中证港股通综合指数收益率(人民币)*5%+中债综合财富(总值)指数收益率*80%

基本资料

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	19,097,645.41	23.30
2	固定收益类投资	54,894,575.94	66.97
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	2,900,000.00	3.54
5	银行存款和结算备付金合计	5,059,421.63	6.17
6	其他资产	20,599.16	20,599.16

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	9,728,414.95	10.81
2	固定收益类投资	56,220,415.88	62.48
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	9,996,442.74	11.11
5	银行存款和结算备付金合计	1,927,743.62	2.14
6	其他资产	12,104,975.08	12,104,975.08

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	9,633,050.96	12.13
2	固定收益类投资	67,098,141.16	84.47
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,660,805.66	3.35
6	其他资产	41,527.74	41,527.74

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	14,016,793.77	16.91
2	固定收益类投资	65,927,790.15	79.52
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,921,322.64	3.52
6	其他资产	43,869.78	43,869.78

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	23,562,036.50	9.64
2	固定收益类投资	216,926,148.89	88.76
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,495,956.75	1.43
6	其他资产	422,926.24	422,926.24

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	15,569,786.19	6.56
2	固定收益类投资	214,172,131.83	90.30
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,953,274.81	2.09
6	其他资产	2,475,813.21	2,475,813.21

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	11,886,308.00	4.56
2	固定收益类投资	233,169,221.40	89.52
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	8,500,000.00	3.26
5	银行存款和结算备付金合计	4,893,006.65	1.88
6	其他资产	2,016,918.94	2,016,918.94

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	6,770,431.00	2.88
2	固定收益类投资	29,257,300.00	12.44
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	187,000,000.00	79.54
5	银行存款和结算备付金合计	11,529,473.06	4.90
6	其他资产	537,198.09	537,198.09