博时产业优选灵活配置混合型证券投资基金A类(011756)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,921,986,193.10 | 87.66 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 84,446,737.15 | 3.85 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 164,790,340.91 | 7.52 |
| 6 | 其他资产 | 21,443,293.68 | 21,443,293.68 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,916,307,356.21 | 82.18 |
| 2 | 固定收益类投资 | 40,524,657.53 | 1.74 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 202,693,443.83 | 8.69 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 163,582,578.23 | 7.01 |
| 6 | 其他资产 | 8,817,523.39 | 8,817,523.39 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,111,072,313.02 | 85.75 |
| 2 | 固定收益类投资 | 40,280,109.59 | 1.64 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 138,237,256.84 | 5.62 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 171,841,192.90 | 6.98 |
| 6 | 其他资产 | 327,004.12 | 327,004.12 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,025,553,762.18 | 84.31 |
| 2 | 固定收益类投资 | 40,073,369.86 | 1.67 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 169,868,111.58 | 7.07 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 166,004,171.87 | 6.91 |
| 6 | 其他资产 | 979,488.11 | 979,488.11 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,831,332,632.10 | 72.43 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 343,519,960.86 | 13.59 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 341,837,964.22 | 13.52 |
| 6 | 其他资产 | 11,794,137.52 | 11,794,137.52 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,092,137,565.33 | 74.13 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,079,891.97 | 0.07 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 341,321,000.00 | 12.09 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 339,880,656.10 | 12.04 |
| 6 | 其他资产 | 46,733,961.41 | 46,733,961.41 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,884,701,826.78 | 66.05 |
| 2 | 固定收益类投资 | 213,371,853.43 | 7.48 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 449,000,000.00 | 15.74 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 271,109,552.20 | 9.50 |
| 6 | 其他资产 | 35,255,613.57 | 35,255,613.57 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,315,272,286.72 | 59.53 |
| 2 | 固定收益类投资 | 360,172,000.00 | 9.26 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 532,500,000.00 | 13.69 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 675,550,645.64 | 17.37 |
| 6 | 其他资产 | 5,528,800.03 | 5,528,800.03 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,292,796,955.69 | 35.47 |
| 2 | 固定收益类投资 | 759,540,000.00 | 20.84 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 881,800,000.00 | 24.19 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 705,097,847.45 | 19.34 |
| 6 | 其他资产 | 5,879,734.63 | 5,879,734.63 |
