平安鑫瑞混合型证券投资基金C类(011762)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,098,672.05 | 2.17 |
| 2 | 固定收益类投资 | 142,048,689.52 | 75.38 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 30,011,231.52 | 15.93 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 12,242,607.38 | 6.50 |
| 6 | 其他资产 | 45,029.78 | 45,029.78 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,385,591.36 | 3.27 |
| 2 | 固定收益类投资 | 122,023,900.86 | 90.92 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,758,513.92 | 5.78 |
| 6 | 其他资产 | 38,973.78 | 38,973.78 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,154,027.53 | 2.49 |
| 2 | 固定收益类投资 | 80,724,005.24 | 93.49 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,401,479.86 | 3.94 |
| 6 | 其他资产 | 61,918.26 | 61,918.26 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,619,010.44 | 4.67 |
| 2 | 固定收益类投资 | 34,265,003.67 | 44.26 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 28,304,463.15 | 36.56 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 11,033,832.41 | 14.25 |
| 6 | 其他资产 | 191,484.41 | 191,484.41 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 20,445,354.77 | 21.21 |
| 2 | 固定收益类投资 | 56,496,079.19 | 58.61 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 15,000,867.98 | 15.56 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,294,085.47 | 4.45 |
| 6 | 其他资产 | 154,893.61 | 154,893.61 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 18,595,932.42 | 18.40 |
| 2 | 固定收益类投资 | 77,246,704.78 | 76.42 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,550,419.53 | 4.50 |
| 6 | 其他资产 | 689,244.96 | 689,244.96 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 22,236,888.54 | 19.96 |
| 2 | 固定收益类投资 | 84,005,873.33 | 75.40 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,049,552.34 | 4.53 |
| 6 | 其他资产 | 114,910.90 | 114,910.90 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 23,433,334.20 | 13.21 |
| 2 | 固定收益类投资 | 142,883,462.12 | 80.57 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,657,285.77 | 2.63 |
| 6 | 其他资产 | 6,372,099.50 | 6,372,099.50 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 16,096,492.96 | 7.62 |
| 2 | 固定收益类投资 | 189,986,000.00 | 89.94 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,099,377.79 | 0.52 |
| 6 | 其他资产 | 4,057,861.85 | 4,057,861.85 |
