泰康合润混合型证券投资基金A类(011767)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 64,060,170.03 | 15.31 |
| 2 | 固定收益类投资 | 351,453,184.98 | 83.99 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,295,736.84 | 0.55 |
| 6 | 其他资产 | 653,432.46 | 653,432.46 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 66,307,966.76 | 13.43 |
| 2 | 固定收益类投资 | 425,416,459.93 | 86.14 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,963,095.76 | 0.40 |
| 6 | 其他资产 | 158,162.28 | 158,162.28 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 96,104,247.43 | 14.72 |
| 2 | 固定收益类投资 | 555,994,852.38 | 85.16 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 658,518.60 | 0.10 |
| 6 | 其他资产 | 124,577.83 | 124,577.83 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 110,209,800.44 | 15.52 |
| 2 | 固定收益类投资 | 599,091,646.13 | 84.38 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 418,060.52 | 0.06 |
| 6 | 其他资产 | 274,363.39 | 274,363.39 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 120,790,955.95 | 14.70 |
| 2 | 固定收益类投资 | 691,001,048.11 | 84.11 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,312,706.14 | 1.13 |
| 6 | 其他资产 | 405,387.41 | 405,387.41 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 156,619,204.64 | 13.80 |
| 2 | 固定收益类投资 | 962,272,891.06 | 84.79 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 14,766,017.08 | 1.30 |
| 6 | 其他资产 | 1,236,581.17 | 1,236,581.17 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 167,846,231.10 | 14.15 |
| 2 | 固定收益类投资 | 999,934,786.28 | 84.30 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 17,422,385.56 | 1.47 |
| 6 | 其他资产 | 950,112.82 | 950,112.82 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 272,192,889.79 | 17.12 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,276,827,881.47 | 80.32 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 20,272,283.09 | 1.28 |
| 6 | 其他资产 | 20,475,812.83 | 20,475,812.83 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 273,215,612.39 | 14.56 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,556,073,040.22 | 82.93 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 5,985,128.98 | 0.32 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 17,008,529.24 | 0.91 |
| 6 | 其他资产 | 23,994,081.74 | 23,994,081.74 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 97,344,785.16 | 5.75 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,534,165,280.40 | 90.57 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 41,035,996.30 | 2.42 |
| 6 | 其他资产 | 21,418,096.18 | 21,418,096.18 |
