招商瑞盈9个月持有期混合型证券投资基金C类(011792)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 82,858,292.71 | 16.56 |
| 2 | 固定收益类投资 | 409,000,437.30 | 81.77 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,276,294.40 | 1.65 |
| 6 | 其他资产 | 71,871.74 | 71,871.74 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 87,498,412.23 | 15.94 |
| 2 | 固定收益类投资 | 436,708,252.50 | 79.54 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 24,473,712.43 | 4.46 |
| 6 | 其他资产 | 353,550.25 | 353,550.25 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 100,599,197.55 | 15.85 |
| 2 | 固定收益类投资 | 509,310,169.58 | 80.25 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 24,652,710.89 | 3.88 |
| 6 | 其他资产 | 105,206.79 | 105,206.79 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 94,019,994.65 | 13.32 |
| 2 | 固定收益类投资 | 601,697,160.39 | 85.22 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,199,462.42 | 1.44 |
| 6 | 其他资产 | 171,665.53 | 171,665.53 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 151,273,505.29 | 16.79 |
| 2 | 固定收益类投资 | 734,532,314.55 | 81.54 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 14,115,929.29 | 1.57 |
| 6 | 其他资产 | 893,488.04 | 893,488.04 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 235,353,881.90 | 16.54 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,115,671,425.71 | 78.42 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 11,977,131.53 | 0.84 |
| 6 | 其他资产 | 59,629,873.86 | 59,629,873.86 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 263,772,904.66 | 13.46 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,606,736,811.06 | 82.01 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 88,647,593.85 | 4.52 |
| 6 | 其他资产 | 135,710.22 | 135,710.22 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 244,787,142.72 | 13.93 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,454,640,478.09 | 82.77 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 40,272,648.12 | 2.29 |
| 6 | 其他资产 | 17,721,977.66 | 17,721,977.66 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 145,817,529.94 | 8.42 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,357,791,000.00 | 78.41 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 100,000,000.00 | 5.78 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 114,605,966.90 | 6.62 |
| 6 | 其他资产 | 13,358,965.17 | 13,358,965.17 |
