华安宁享6个月持有期混合型证券投资基金C类(011799)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 18,761,081.44 | 27.59 |
| 2 | 固定收益类投资 | 13,840,289.53 | 20.35 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 27,016,142.47 | 39.72 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,355,350.07 | 12.29 |
| 6 | 其他资产 | 38,750.35 | 38,750.35 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 16,538,272.08 | 20.23 |
| 2 | 固定收益类投资 | 23,322,246.45 | 28.52 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 28,007,203.29 | 34.25 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 13,868,042.84 | 16.96 |
| 6 | 其他资产 | 31,759.34 | 31,759.34 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 14,055,738.22 | 17.42 |
| 2 | 固定收益类投资 | 19,016,786.25 | 23.56 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 32,019,233.59 | 39.67 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 15,585,021.27 | 19.31 |
| 6 | 其他资产 | 27,028.82 | 27,028.82 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 22,845,794.87 | 26.23 |
| 2 | 固定收益类投资 | 27,113,907.24 | 31.13 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 30,019,187.20 | 34.47 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,074,047.23 | 8.12 |
| 6 | 其他资产 | 36,880.93 | 36,880.93 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 16,655,080.89 | 17.62 |
| 2 | 固定收益类投资 | 23,587,158.65 | 24.95 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 37,667,525.99 | 39.84 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 16,596,995.46 | 17.56 |
| 6 | 其他资产 | 31,753.06 | 31,753.06 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 28,805,643.27 | 18.28 |
| 2 | 固定收益类投资 | 102,279,846.58 | 64.91 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 26,391,037.81 | 16.75 |
| 6 | 其他资产 | 84,867.97 | 84,867.97 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 19,885,671.00 | 10.52 |
| 2 | 固定收益类投资 | 131,670,219.17 | 69.66 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 30,003,016.44 | 15.87 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,349,568.44 | 3.89 |
| 6 | 其他资产 | 110,488.49 | 110,488.49 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 49,387,773.60 | 19.35 |
| 2 | 固定收益类投资 | 170,479,000.00 | 66.81 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 12,000,000.00 | 4.70 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 22,324,346.26 | 8.75 |
| 6 | 其他资产 | 986,353.92 | 986,353.92 |
