鹏扬景阳一年持有期混合型证券投资基金A类(011818)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 213,999,844.79 | 23.19 |
| 2 | 固定收益类投资 | 680,207,807.74 | 73.70 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 5,828,940.00 | 0.63 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 20,936,004.35 | 2.27 |
| 6 | 其他资产 | 1,942,494.01 | 1,942,494.01 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 256,156,223.65 | 23.08 |
| 2 | 固定收益类投资 | 821,162,219.07 | 73.98 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 5,182,530.00 | 0.47 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 21,135,550.03 | 1.90 |
| 6 | 其他资产 | 6,269,419.96 | 6,269,419.96 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 384,200,822.35 | 26.11 |
| 2 | 固定收益类投资 | 998,810,209.78 | 67.87 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 1,080,930.00 | 0.07 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 86,458,204.58 | 5.88 |
| 6 | 其他资产 | 1,003,331.83 | 1,003,331.83 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 479,311,330.38 | 23.88 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,477,304,678.82 | 73.61 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 3,860,220.00 | 0.19 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 30,925,933.16 | 1.54 |
| 6 | 其他资产 | 15,668,407.28 | 15,668,407.28 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 562,250,753.99 | 22.45 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,426,737,170.26 | 56.97 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 8,440,620.00 | 0.34 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 345,286,824.77 | 13.79 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 101,287,839.17 | 4.04 |
| 6 | 其他资产 | 60,193,834.92 | 60,193,834.92 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 515,744,106.12 | 19.04 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,986,881,678.69 | 73.37 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 1,794,080.00 | 0.07 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 35,000,000.00 | 1.29 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 155,352,522.09 | 5.74 |
| 6 | 其他资产 | 13,411,124.09 | 13,411,124.09 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 418,769,058.26 | 15.86 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,172,725,793.98 | 82.28 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 50,130.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 42,719,051.72 | 1.62 |
| 6 | 其他资产 | 6,483,827.35 | 6,483,827.35 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 433,778,137.41 | 18.58 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,824,289,351.10 | 78.13 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 11,000,000.00 | 0.47 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 47,536,968.99 | 2.04 |
| 6 | 其他资产 | 18,243,763.30 | 18,243,763.30 |
