鹏扬中国优质成长混合型证券投资基金A类(011837)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 585,182,469.38 | 90.07 |
| 2 | 固定收益类投资 | 34,169,869.29 | 5.26 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 30,129,244.90 | 4.64 |
| 6 | 其他资产 | 199,584.80 | 199,584.80 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 665,729,896.71 | 89.01 |
| 2 | 固定收益类投资 | 43,478,396.99 | 5.81 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 37,764,043.64 | 5.05 |
| 6 | 其他资产 | 959,475.55 | 959,475.55 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 747,310,681.69 | 91.44 |
| 2 | 固定收益类投资 | 45,151,491.79 | 5.52 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 22,060,468.00 | 2.70 |
| 6 | 其他资产 | 2,710,156.28 | 2,710,156.28 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 802,550,756.71 | 90.01 |
| 2 | 固定收益类投资 | 49,134,915.79 | 5.51 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 39,728,469.41 | 4.46 |
| 6 | 其他资产 | 230,402.73 | 230,402.73 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 808,019,845.98 | 87.54 |
| 2 | 固定收益类投资 | 57,167,473.15 | 6.19 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 41,597,595.29 | 4.51 |
| 6 | 其他资产 | 16,204,259.73 | 16,204,259.73 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,011,583,809.81 | 89.94 |
| 2 | 固定收益类投资 | 57,924,801.10 | 5.15 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 43,818,175.68 | 3.90 |
| 6 | 其他资产 | 11,385,310.71 | 11,385,310.71 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 817,296,292.74 | 81.04 |
| 2 | 固定收益类投资 | 66,876,467.62 | 6.63 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 113,905,359.38 | 11.30 |
| 6 | 其他资产 | 10,372,472.53 | 10,372,472.53 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,219,852,150.34 | 91.59 |
| 2 | 固定收益类投资 | 74,607,560.80 | 5.60 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 30,065,190.86 | 2.26 |
| 6 | 其他资产 | 7,356,573.48 | 7,356,573.48 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,319,156,375.59 | 81.81 |
| 2 | 固定收益类投资 | 110,355,695.40 | 6.84 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 47,000,000.00 | 2.91 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 133,388,133.49 | 8.27 |
| 6 | 其他资产 | 2,486,661.15 | 2,486,661.15 |
