南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类(011861)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 12,477.29 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 43,436,448.22 | 4.79 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 48,178,123.95 | 5.32 |
| 6 | 其他资产 | 8,699,266.58 | 8,699,266.58 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 14,077.48 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 41,105,992.19 | 4.94 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 18,891,278.52 | 2.27 |
| 6 | 其他资产 | 6,962,952.92 | 6,962,952.92 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 16,962.51 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 82,838,020.28 | 6.72 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 87,936,561.33 | 7.13 |
| 6 | 其他资产 | 8,525,574.04 | 8,525,574.04 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 14,649.58 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 83,393,792.55 | 8.63 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 23,646,253.31 | 2.45 |
| 6 | 其他资产 | 14,009,123.02 | 14,009,123.02 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 479,348.36 | 0.04 |
| 2 | 固定收益类投资 | 83,320,922.49 | 6.90 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 66,315,281.44 | 5.49 |
| 6 | 其他资产 | 43,783,393.19 | 43,783,393.19 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 41,941.18 | 0.03 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,550,504.79 | 3.41 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,504,746.21 | 4.88 |
| 6 | 其他资产 | 687,419.73 | 687,419.73 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 377,130.08 | 0.34 |
| 2 | 固定收益类投资 | 6,131,618.95 | 5.50 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,116,886.69 | 2.80 |
| 6 | 其他资产 | 2,604,628.99 | 2,604,628.99 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,776,579.01 | 1.96 |
| 2 | 固定收益类投资 | 5,001,500.00 | 3.53 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,766,628.41 | 6.20 |
| 6 | 其他资产 | 1,856,571.13 | 1,856,571.13 |
