博时恒泰债券型证券投资基金C类(011865)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 44,847,012.84 | 8.14 |
| 2 | 固定收益类投资 | 492,134,643.35 | 89.37 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,806,121.98 | 1.96 |
| 6 | 其他资产 | 2,868,074.60 | 2,868,074.60 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 50,263,721.54 | 9.22 |
| 2 | 固定收益类投资 | 440,682,413.39 | 80.83 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | -19,055.19 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 18,264,564.89 | 3.35 |
| 6 | 其他资产 | 36,017,836.77 | 36,017,836.77 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 23,805,495.28 | 5.01 |
| 2 | 固定收益类投资 | 410,293,990.78 | 86.30 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 41,271,175.82 | 8.68 |
| 6 | 其他资产 | 64,971.52 | 64,971.52 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 38,060,373.15 | 7.75 |
| 2 | 固定收益类投资 | 443,214,267.24 | 90.19 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,086,415.42 | 2.05 |
| 6 | 其他资产 | 38,650.38 | 38,650.38 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 33,260,872.74 | 7.27 |
| 2 | 固定收益类投资 | 372,545,686.76 | 81.48 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 20,000,000.00 | 4.37 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 31,152,684.24 | 6.81 |
| 6 | 其他资产 | 248,168.70 | 248,168.70 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 18,137,177.44 | 6.84 |
| 2 | 固定收益类投资 | 234,805,973.11 | 88.56 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,208,947.18 | 3.85 |
| 6 | 其他资产 | 1,970,953.21 | 1,970,953.21 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 23,035,593.16 | 8.03 |
| 2 | 固定收益类投资 | 236,357,217.30 | 82.36 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 11,000,000.00 | 3.83 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,524,026.80 | 2.62 |
| 6 | 其他资产 | 9,056,738.21 | 9,056,738.21 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 42,043,116.38 | 11.54 |
| 2 | 固定收益类投资 | 307,405,200.00 | 84.36 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 1,900,000.00 | 0.52 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,777,378.68 | 1.86 |
| 6 | 其他资产 | 6,283,487.18 | 6,283,487.18 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 18,170,540.06 | 3.04 |
| 2 | 固定收益类投资 | 517,608,687.60 | 86.63 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 9,500,000.00 | 1.59 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 46,466,201.32 | 7.78 |
| 6 | 其他资产 | 5,761,988.56 | 5,761,988.56 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11,147,939.80 | 1.59 |
| 2 | 固定收益类投资 | 667,297,100.00 | 95.27 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 18,111,437.33 | 2.59 |
| 6 | 其他资产 | 3,872,657.90 | 3,872,657.90 |
