南方竞争优势混合型证券投资基金C类(011902)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 56,225,194.34 | 84.13 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,206,904.17 | 4.80 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 3,000,000.00 | 4.49 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,348,338.16 | 6.51 |
| 6 | 其他资产 | 52,782.44 | 52,782.44 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 63,698,672.65 | 87.39 |
| 2 | 固定收益类投资 | 5,644,663.93 | 7.74 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,517,696.03 | 4.83 |
| 6 | 其他资产 | 32,675.18 | 32,675.18 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 73,436,325.03 | 83.69 |
| 2 | 固定收益类投资 | 5,482,129.68 | 6.25 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 3,900,000.00 | 4.44 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,916,854.02 | 5.60 |
| 6 | 其他资产 | 15,071.93 | 15,071.93 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 70,087,798.40 | 62.50 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,975,600.59 | 4.44 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 14,000,000.00 | 12.48 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 23,056,125.54 | 20.56 |
| 6 | 其他资产 | 25,309.96 | 25,309.96 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 63,881,843.97 | 69.73 |
| 2 | 固定收益类投资 | 6,126,346.85 | 6.69 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 18,984,703.70 | 20.72 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,588,257.25 | 2.83 |
| 6 | 其他资产 | 33,501.63 | 33,501.63 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 63,554,760.00 | 38.99 |
| 2 | 固定收益类投资 | 6,098,773.15 | 3.74 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 40,600,000.00 | 24.91 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 52,704,879.72 | 32.33 |
| 6 | 其他资产 | 39,978.96 | 39,978.96 |
