南方领航优选混合型证券投资基金A类(011903)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 222,755,549.85 | 86.82 |
| 2 | 固定收益类投资 | 10,469,398.02 | 4.08 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 22,905,841.61 | 8.93 |
| 6 | 其他资产 | 435,100.64 | 435,100.64 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 206,092,829.54 | 77.49 |
| 2 | 固定收益类投资 | 10,425,944.41 | 3.92 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 41,457,542.94 | 15.59 |
| 6 | 其他资产 | 7,982,524.00 | 7,982,524.00 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 204,850,004.25 | 77.88 |
| 2 | 固定收益类投资 | 11,442,724.80 | 4.35 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 46,508,034.39 | 17.68 |
| 6 | 其他资产 | 220,398.62 | 220,398.62 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 157,992,755.44 | 84.93 |
| 2 | 固定收益类投资 | 11,274,394.36 | 6.06 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 16,705,997.52 | 8.98 |
| 6 | 其他资产 | 56,373.94 | 56,373.94 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 167,454,184.18 | 81.48 |
| 2 | 固定收益类投资 | 10,312,847.25 | 5.02 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 19,983,405.48 | 9.72 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,707,439.08 | 3.75 |
| 6 | 其他资产 | 56,973.37 | 56,973.37 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 208,186,914.33 | 83.91 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 14,000,000.00 | 5.64 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 19,550,743.36 | 7.88 |
| 6 | 其他资产 | 6,361,035.42 | 6,361,035.42 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 90,279,750.27 | 38.53 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 90,000,000.00 | 38.41 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 53,928,210.52 | 23.02 |
| 6 | 其他资产 | 85,342.65 | 85,342.65 |
