广发沪港深价值精选混合型证券投资基金C类(011909)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 780,530,789.91 | 91.51 |
| 2 | 固定收益类投资 | 23,135,508.99 | 2.71 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 48,790,956.83 | 5.72 |
| 6 | 其他资产 | 488,978.14 | 488,978.14 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 829,350,889.40 | 91.32 |
| 2 | 固定收益类投资 | 36,454,593.38 | 4.01 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 42,232,909.59 | 4.65 |
| 6 | 其他资产 | 122,157.88 | 122,157.88 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 928,558,223.52 | 90.37 |
| 2 | 固定收益类投资 | 36,250,385.92 | 3.53 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 55,053,424.10 | 5.36 |
| 6 | 其他资产 | 7,620,511.10 | 7,620,511.10 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 881,539,773.05 | 89.13 |
| 2 | 固定收益类投资 | 37,401,119.95 | 3.78 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 69,789,356.13 | 7.06 |
| 6 | 其他资产 | 339,622.98 | 339,622.98 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 805,172,201.23 | 91.42 |
| 2 | 固定收益类投资 | 19,597,500.39 | 2.23 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 55,348,039.16 | 6.28 |
| 6 | 其他资产 | 634,890.75 | 634,890.75 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,082,852,524.14 | 92.55 |
| 2 | 固定收益类投资 | 28,638,095.75 | 2.45 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 47,391,367.86 | 4.05 |
| 6 | 其他资产 | 11,127,377.46 | 11,127,377.46 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 935,378,331.28 | 89.71 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 106,315,557.49 | 10.20 |
| 6 | 其他资产 | 1,016,182.61 | 1,016,182.61 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,082,183,330.38 | 83.49 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 213,400,584.61 | 16.46 |
| 6 | 其他资产 | 673,962.34 | 673,962.34 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,151,309,436.19 | 79.16 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 302,598,755.43 | 20.80 |
| 6 | 其他资产 | 575,216.86 | 575,216.86 |
