博时新能源汽车主题混合型证券投资基金A类(011938)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 191,795,254.26 | 81.67 |
| 2 | 固定收益类投资 | 86,777.30 | 0.04 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 14,987,589.92 | 6.38 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 26,550,114.67 | 11.31 |
| 6 | 其他资产 | 1,429,657.09 | 1,429,657.09 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 253,265,067.36 | 89.37 |
| 2 | 固定收益类投资 | 57,863.80 | 0.02 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 28,228,972.46 | 9.96 |
| 6 | 其他资产 | 1,845,502.28 | 1,845,502.28 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 240,284,104.65 | 86.16 |
| 2 | 固定收益类投资 | 62,470.11 | 0.02 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 31,130,884.94 | 11.16 |
| 6 | 其他资产 | 7,412,853.81 | 7,412,853.81 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 246,118,497.26 | 87.20 |
| 2 | 固定收益类投资 | 61,726.45 | 0.02 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 34,032,635.57 | 12.06 |
| 6 | 其他资产 | 2,017,887.30 | 2,017,887.30 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 265,667,853.29 | 86.38 |
| 2 | 固定收益类投资 | 66,645.68 | 0.02 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 41,191,165.31 | 13.39 |
| 6 | 其他资产 | 645,988.42 | 645,988.42 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 329,716,937.19 | 87.10 |
| 2 | 固定收益类投资 | 236,165.07 | 0.06 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 39,177,053.11 | 10.35 |
| 6 | 其他资产 | 9,411,201.59 | 9,411,201.59 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 270,314,573.79 | 86.04 |
| 2 | 固定收益类投资 | 66,137.96 | 0.02 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 43,278,946.13 | 13.78 |
| 6 | 其他资产 | 515,593.14 | 515,593.14 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 320,590,964.73 | 86.89 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 47,009,546.70 | 12.74 |
| 6 | 其他资产 | 1,377,770.86 | 1,377,770.86 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 293,759,117.84 | 83.26 |
| 2 | 固定收益类投资 | 509,312.45 | 0.14 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 52,203,596.16 | 14.80 |
| 6 | 其他资产 | 6,336,786.47 | 6,336,786.47 |
