财通资管智选核心回报6个月持有期混合型发起式证券投资基金C类(011988)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,750,264.10 | 36.05 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,376,644.39 | 32.46 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,069,575.58 | 29.51 |
| 6 | 其他资产 | 205,321.41 | 205,321.41 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,799,678.50 | 35.13 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,404,814.84 | 31.48 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,140,152.07 | 29.03 |
| 6 | 其他资产 | 470,701.68 | 470,701.68 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,606,241.96 | 39.39 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,726,980.20 | 31.87 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,356,904.55 | 28.71 |
| 6 | 其他资产 | 4,086.18 | 4,086.18 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,468,948.52 | 38.30 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,359,254.54 | 28.79 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,834,466.78 | 32.86 |
| 6 | 其他资产 | 6,431.98 | 6,431.98 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,099,861.00 | 35.54 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,835,821.89 | 12.79 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 4,900,441.67 | 34.15 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,601,246.28 | 11.16 |
| 6 | 其他资产 | 911,624.49 | 911,624.49 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,167,965.00 | 38.98 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,535,533.40 | 16.02 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 6,000,454.52 | 37.92 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 923,026.16 | 5.83 |
| 6 | 其他资产 | 198,270.45 | 198,270.45 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,170,588.00 | 37.57 |
| 2 | 固定收益类投资 | 752,173.36 | 4.58 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 6,300,000.00 | 38.36 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,802,892.30 | 17.07 |
| 6 | 其他资产 | 396,873.80 | 396,873.80 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,912,414.20 | 37.54 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,546,838.40 | 8.40 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,932,082.22 | 53.94 |
| 6 | 其他资产 | 21,583.23 | 21,583.23 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 12,976,332.40 | 74.53 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,089,896.95 | 12.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,327,799.81 | 13.37 |
| 6 | 其他资产 | 16,214.44 | 16,214.44 |
