国泰诚益混合型证券投资基金A类(011995)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 48,835,741.94 | 27.44 |
| 2 | 固定收益类投资 | 103,630,625.52 | 58.23 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 20,008,539.71 | 11.24 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,466,116.78 | 3.07 |
| 6 | 其他资产 | 38,337.38 | 38,337.38 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 36,937,593.60 | 19.63 |
| 2 | 固定收益类投资 | 131,410,510.98 | 69.84 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 19,250,884.46 | 10.23 |
| 6 | 其他资产 | 551,634.67 | 551,634.67 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 50,359,296.19 | 23.27 |
| 2 | 固定收益类投资 | 151,949,563.72 | 70.23 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 6,300,000.00 | 2.91 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,708,245.03 | 3.56 |
| 6 | 其他资产 | 51,234.07 | 51,234.07 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 63,107,391.39 | 18.72 |
| 2 | 固定收益类投资 | 208,713,034.00 | 61.92 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 55,014,067.72 | 16.32 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,115,827.75 | 3.00 |
| 6 | 其他资产 | 104,402.69 | 104,402.69 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 66,066,333.75 | 15.63 |
| 2 | 固定收益类投资 | 309,015,400.60 | 73.11 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 40,004,086.08 | 9.46 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,408,110.17 | 1.75 |
| 6 | 其他资产 | 160,383.10 | 160,383.10 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 115,919,358.77 | 17.35 |
| 2 | 固定收益类投资 | 509,978,790.56 | 76.32 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 32,605,642.76 | 4.88 |
| 6 | 其他资产 | 9,723,818.48 | 9,723,818.48 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 122,928,551.78 | 14.95 |
| 2 | 固定收益类投资 | 669,916,969.35 | 81.47 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 29,313,233.34 | 3.56 |
| 6 | 其他资产 | 122,947.58 | 122,947.58 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 150,409,063.19 | 15.02 |
| 2 | 固定收益类投资 | 758,225,557.20 | 75.70 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 47,800,000.00 | 4.77 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 36,774,627.43 | 3.67 |
| 6 | 其他资产 | 8,385,402.86 | 8,385,402.86 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 129,782,945.24 | 13.92 |
| 2 | 固定收益类投资 | 716,959,853.10 | 76.91 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 77,422,307.78 | 8.30 |
| 6 | 其他资产 | 8,091,243.61 | 8,091,243.61 |
