景顺长城安盈回报一年持有期混合型证券投资基金A类(011997)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 30,939,982.73 | 28.85 |
| 2 | 固定收益类投资 | 57,624,725.42 | 53.72 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | -10,573.16 | -0.01 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,574,577.65 | 8.93 |
| 6 | 其他资产 | 9,132,040.76 | 9,132,040.76 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 34,643,313.48 | 28.28 |
| 2 | 固定收益类投资 | 72,162,954.96 | 58.91 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 15,350,426.37 | 12.53 |
| 6 | 其他资产 | 347,509.79 | 347,509.79 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 40,958,537.53 | 26.81 |
| 2 | 固定收益类投资 | 82,890,135.72 | 54.25 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 6,465,000.00 | 4.23 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 22,417,026.27 | 14.67 |
| 6 | 其他资产 | 55,870.91 | 55,870.91 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 42,411,053.79 | 26.35 |
| 2 | 固定收益类投资 | 95,798,513.72 | 59.51 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 22,721,122.42 | 14.11 |
| 6 | 其他资产 | 51,822.89 | 51,822.89 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 46,082,736.99 | 25.89 |
| 2 | 固定收益类投资 | 74,075,490.33 | 41.62 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 50,004,011.12 | 28.10 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,504,339.50 | 3.65 |
| 6 | 其他资产 | 1,306,093.62 | 1,306,093.62 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 59,246,585.02 | 24.69 |
| 2 | 固定收益类投资 | 144,018,312.27 | 60.03 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 33,596,553.31 | 14.00 |
| 6 | 其他资产 | 3,053,949.59 | 3,053,949.59 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 170,685,463.12 | 29.66 |
| 2 | 固定收益类投资 | 331,683,609.31 | 57.64 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 36,163,368.15 | 6.28 |
| 6 | 其他资产 | 36,912,058.86 | 36,912,058.86 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 161,103,494.76 | 24.19 |
| 2 | 固定收益类投资 | 421,311,544.70 | 63.27 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 76,974,522.79 | 11.56 |
| 6 | 其他资产 | 6,555,879.83 | 6,555,879.83 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 82,360,073.75 | 14.81 |
| 2 | 固定收益类投资 | 457,791,959.20 | 82.34 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,257,041.13 | 1.84 |
| 6 | 其他资产 | 5,586,899.56 | 5,586,899.56 |
