信澳恒盛混合型证券投资基金C类(012006)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 41,028,189.10 | 37.94 |
| 2 | 固定收益类投资 | 57,000,055.14 | 52.71 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 6,198,545.21 | 5.73 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,398,111.34 | 1.29 |
| 6 | 其他资产 | 2,505,897.02 | 2,505,897.02 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 39,975,059.25 | 33.09 |
| 2 | 固定收益类投资 | 72,243,190.10 | 59.80 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 6,498,025.75 | 5.38 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 874,473.99 | 0.72 |
| 6 | 其他资产 | 1,226,446.68 | 1,226,446.68 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 46,505,543.59 | 34.59 |
| 2 | 固定收益类投资 | 81,722,080.38 | 60.79 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | -1,504.11 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,161,892.38 | 0.86 |
| 6 | 其他资产 | 5,049,512.79 | 5,049,512.79 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 49,798,708.07 | 33.46 |
| 2 | 固定收益类投资 | 87,052,273.38 | 58.48 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 11,948,502.78 | 8.03 |
| 6 | 其他资产 | 47,034.61 | 47,034.61 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 43,783,505.61 | 29.94 |
| 2 | 固定收益类投资 | 77,533,875.78 | 53.02 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 19,000,976.94 | 12.99 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,864,729.66 | 4.01 |
| 6 | 其他资产 | 38,488.40 | 38,488.40 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 50,553,301.65 | 29.65 |
| 2 | 固定收益类投资 | 96,951,451.55 | 56.87 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 10,000,000.00 | 5.87 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 12,919,893.57 | 7.58 |
| 6 | 其他资产 | 66,061.97 | 66,061.97 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 59,766,156.11 | 31.25 |
| 2 | 固定收益类投资 | 109,982,429.67 | 57.51 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 15,000,000.00 | 7.84 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,386,242.27 | 3.34 |
| 6 | 其他资产 | 90,774.85 | 90,774.85 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 95,117,431.38 | 38.54 |
| 2 | 固定收益类投资 | 101,185,194.49 | 41.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 14,000,000.00 | 5.67 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 35,522,035.11 | 14.39 |
| 6 | 其他资产 | 996,016.73 | 996,016.73 |
