兴业聚兴混合型证券投资基金C类(012026)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 26,458,524.16 | 8.71 |
| 2 | 固定收益类投资 | 271,486,570.12 | 89.41 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 998,826.29 | 0.33 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,665,275.42 | 1.54 |
| 6 | 其他资产 | 33,905.62 | 33,905.62 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 41,769,286.28 | 8.79 |
| 2 | 固定收益类投资 | 407,278,887.23 | 85.72 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,539,269.52 | 0.96 |
| 6 | 其他资产 | 21,523,662.62 | 21,523,662.62 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 43,587,676.73 | 8.23 |
| 2 | 固定收益类投资 | 477,590,855.93 | 90.16 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 2,000,000.00 | 0.38 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,801,977.95 | 1.10 |
| 6 | 其他资产 | 732,293.23 | 732,293.23 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 52,987,747.12 | 9.05 |
| 2 | 固定收益类投资 | 526,824,220.27 | 89.98 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,643,367.93 | 0.96 |
| 6 | 其他资产 | 27,144.00 | 27,144.00 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 76,663,754.20 | 11.13 |
| 2 | 固定收益类投资 | 603,219,747.59 | 87.61 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,992,790.71 | 0.73 |
| 6 | 其他资产 | 3,677,034.37 | 3,677,034.37 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 99,510,623.25 | 13.51 |
| 2 | 固定收益类投资 | 628,891,598.91 | 85.39 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 1,000,000.00 | 0.14 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,669,859.24 | 0.63 |
| 6 | 其他资产 | 2,388,978.60 | 2,388,978.60 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 100,206,088.63 | 13.93 |
| 2 | 固定收益类投资 | 612,250,380.45 | 85.10 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,835,515.31 | 0.67 |
| 6 | 其他资产 | 2,159,898.51 | 2,159,898.51 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 123,204,183.28 | 15.02 |
| 2 | 固定收益类投资 | 654,891,664.95 | 79.85 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 12,000,000.00 | 1.46 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,906,769.99 | 0.84 |
| 6 | 其他资产 | 23,171,198.42 | 23,171,198.42 |
