光大保德信安阳一年持有期混合型证券投资基金C类(012028)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 289,533,891.62 | 92.35 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 9,998,108.21 | 3.19 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,081,040.01 | 2.58 |
| 6 | 其他资产 | 5,900,585.24 | 5,900,585.24 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 374,459,767.05 | 95.28 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 2,999,271.23 | 0.76 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 13,807,459.36 | 3.51 |
| 6 | 其他资产 | 1,739,015.46 | 1,739,015.46 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 59,942,807.97 | 11.56 |
| 2 | 固定收益类投资 | 440,728,804.86 | 85.02 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 12,388,018.97 | 2.39 |
| 6 | 其他资产 | 5,320,940.38 | 5,320,940.38 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 111,160,241.51 | 16.50 |
| 2 | 固定收益类投资 | 555,248,471.53 | 82.43 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,785,516.21 | 1.01 |
| 6 | 其他资产 | 395,147.91 | 395,147.91 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 142,833,486.18 | 18.01 |
| 2 | 固定收益类投资 | 639,283,127.53 | 80.63 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,508,534.10 | 0.95 |
| 6 | 其他资产 | 3,242,828.94 | 3,242,828.94 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 234,682,649.63 | 14.90 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,307,249,410.92 | 83.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,357,433.85 | 0.47 |
| 6 | 其他资产 | 25,760,314.94 | 25,760,314.94 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 325,422,276.78 | 20.96 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,199,740,459.40 | 77.27 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 25,167,005.17 | 1.62 |
| 6 | 其他资产 | 2,416,761.69 | 2,416,761.69 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 352,322,018.61 | 22.38 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,173,979,081.72 | 74.58 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 32,213,616.28 | 2.05 |
| 6 | 其他资产 | 15,627,900.74 | 15,627,900.74 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 273,101,444.99 | 18.14 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,192,415,160.21 | 79.19 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 14,740,199.07 | 0.98 |
| 6 | 其他资产 | 25,437,633.32 | 25,437,633.32 |
