诺德兴远优选一年持有期混合型证券投资基金(012036)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 86,899,247.64 | 56.49 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,170,065.18 | 1.41 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 62,375,921.63 | 40.55 |
| 6 | 其他资产 | 2,385,412.66 | 2,385,412.66 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 116,441,078.00 | 54.89 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,201,620.55 | 1.04 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 34,813,000.00 | 16.41 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 54,499,916.91 | 25.69 |
| 6 | 其他资产 | 4,162,779.67 | 4,162,779.67 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 126,630,726.48 | 59.99 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,241,988.49 | 1.06 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 77,952,322.16 | 36.93 |
| 6 | 其他资产 | 4,258,803.92 | 4,258,803.92 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 142,226,957.16 | 51.07 |
| 2 | 固定收益类投资 | 29,720.14 | 0.01 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 55,160,000.00 | 19.81 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 80,837,153.00 | 29.03 |
| 6 | 其他资产 | 241,021.11 | 241,021.11 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 152,213,818.99 | 57.34 |
| 2 | 固定收益类投资 | 6,726,059.12 | 2.53 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 42,103,000.00 | 15.86 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 64,213,077.55 | 24.19 |
| 6 | 其他资产 | 224,852.61 | 224,852.61 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 176,453,447.36 | 67.38 |
| 2 | 固定收益类投资 | 26,195,345.57 | 10.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 56,480,098.89 | 21.57 |
| 6 | 其他资产 | 2,755,759.17 | 2,755,759.17 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 133,310,036.03 | 51.80 |
| 2 | 固定收益类投资 | 6,571,919.28 | 2.55 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 117,037,136.35 | 45.48 |
| 6 | 其他资产 | 422,252.79 | 422,252.79 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 120,791,120.19 | 35.77 |
| 2 | 固定收益类投资 | 82,036,000.00 | 24.29 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 52,100,000.00 | 15.43 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 80,710,513.31 | 23.90 |
| 6 | 其他资产 | 2,043,149.33 | 2,043,149.33 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 134,686,038.16 | 46.90 |
| 2 | 固定收益类投资 | 81,448,000.00 | 28.36 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 20,137,973.53 | 7.01 |
| 6 | 其他资产 | 50,901,501.00 | 50,901,501.00 |
