鹏华创新升级混合型证券投资基金C类(012094)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 555,436,073.09 | 76.19 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 115,699,136.20 | 15.87 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 57,449,413.93 | 7.88 |
| 6 | 其他资产 | 477,554.63 | 477,554.63 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 552,897,685.27 | 83.50 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | -21,905.54 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 42,540,718.12 | 6.42 |
| 6 | 其他资产 | 66,770,123.53 | 66,770,123.53 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 511,025,282.56 | 70.96 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 138,477,259.89 | 19.23 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 70,361,528.30 | 9.77 |
| 6 | 其他资产 | 251,629.49 | 251,629.49 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 437,590,662.99 | 74.62 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 93,615,331.21 | 15.96 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 54,995,511.66 | 9.38 |
| 6 | 其他资产 | 241,494.00 | 241,494.00 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 385,051,206.88 | 64.11 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 165,888,178.52 | 27.62 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 39,436,627.18 | 6.57 |
| 6 | 其他资产 | 10,249,853.50 | 10,249,853.50 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 459,035,192.38 | 71.53 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 133,417,000.00 | 20.79 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 48,086,675.23 | 7.49 |
| 6 | 其他资产 | 1,192,179.27 | 1,192,179.27 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 423,438,155.38 | 62.53 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 253,080,599.97 | 37.37 |
| 6 | 其他资产 | 701,449.15 | 701,449.15 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 516,007,071.45 | 65.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 217,100,000.00 | 27.35 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 60,529,336.54 | 7.63 |
| 6 | 其他资产 | 182,405.98 | 182,405.98 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 256,515,693.09 | 31.33 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 561,949,333.31 | 68.64 |
| 6 | 其他资产 | 274,597.41 | 274,597.41 |
