泓德瑞嘉三年持有期混合型证券投资基金A类(012107)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,002,833,482.12 | 91.48 |
| 2 | 固定收益类投资 | 51,177,909.84 | 4.67 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 42,217,077.32 | 3.85 |
| 6 | 其他资产 | 14,100.66 | 14,100.66 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,058,620,155.62 | 90.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 61,232,419.83 | 5.21 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 20,002,228.52 | 1.70 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 36,349,063.50 | 3.09 |
| 6 | 其他资产 | 3,311.33 | 3,311.33 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,202,250,888.67 | 91.80 |
| 2 | 固定收益类投资 | 61,309,367.12 | 4.68 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 46,113,624.68 | 3.52 |
| 6 | 其他资产 | 11,208.61 | 11,208.61 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,037,166,489.11 | 90.18 |
| 2 | 固定收益类投资 | 61,018,682.19 | 5.31 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | -8,986.98 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 21,573,463.20 | 1.88 |
| 6 | 其他资产 | 30,307,147.42 | 30,307,147.42 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 949,980,649.02 | 89.14 |
| 2 | 固定收益类投资 | 60,762,293.15 | 5.70 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | -24,780.82 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 24,615,023.00 | 2.31 |
| 6 | 其他资产 | 30,402,367.22 | 30,402,367.22 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,067,237,841.79 | 86.16 |
| 2 | 固定收益类投资 | 50,329,246.58 | 4.06 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 118,662,009.39 | 9.58 |
| 6 | 其他资产 | 2,415,161.55 | 2,415,161.55 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,057,675,135.72 | 91.41 |
| 2 | 固定收益类投资 | 61,897,372.60 | 5.35 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 37,213,149.85 | 3.22 |
| 6 | 其他资产 | 301,517.21 | 301,517.21 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,226,064,161.75 | 87.23 |
| 2 | 固定收益类投资 | 61,562,000.00 | 4.38 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 58,284,700.97 | 4.15 |
| 6 | 其他资产 | 59,669,006.14 | 59,669,006.14 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,173,794,559.37 | 87.10 |
| 2 | 固定收益类投资 | 60,406,000.00 | 4.48 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 50,000,000.00 | 3.71 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 61,967,903.48 | 4.60 |
| 6 | 其他资产 | 1,479,748.90 | 1,479,748.90 |
