鹏华安颐混合型证券投资基金C类(012112)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 20,343,734.85 | 15.81 |
| 2 | 固定收益类投资 | 89,931,184.38 | 69.88 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 17,267,207.54 | 13.42 |
| 6 | 其他资产 | 1,144,754.45 | 1,144,754.45 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 27,093,318.75 | 14.05 |
| 2 | 固定收益类投资 | 123,076,201.34 | 63.84 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | -430.69 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 39,571,053.73 | 20.53 |
| 6 | 其他资产 | 3,040,058.61 | 3,040,058.61 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 83,264,902.62 | 20.38 |
| 2 | 固定收益类投资 | 293,347,560.45 | 71.78 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 699,366.55 | 0.17 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 30,126,382.15 | 7.37 |
| 6 | 其他资产 | 1,219,908.27 | 1,219,908.27 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 77,447,946.85 | 19.99 |
| 2 | 固定收益类投资 | 248,418,973.79 | 64.11 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 61,494,992.67 | 15.87 |
| 6 | 其他资产 | 125,965.87 | 125,965.87 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 64,888,922.25 | 16.23 |
| 2 | 固定收益类投资 | 284,613,674.47 | 71.20 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | -4,256.76 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 44,615,471.81 | 11.16 |
| 6 | 其他资产 | 5,613,560.83 | 5,613,560.83 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 78,134,370.26 | 20.42 |
| 2 | 固定收益类投资 | 255,641,319.25 | 66.82 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 44,733,978.62 | 11.69 |
| 6 | 其他资产 | 4,047,627.69 | 4,047,627.69 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 117,359,540.20 | 16.57 |
| 2 | 固定收益类投资 | 525,694,363.94 | 74.24 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 900,000.00 | 0.13 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 62,188,813.62 | 8.78 |
| 6 | 其他资产 | 2,003,130.38 | 2,003,130.38 |
