融通稳健增长一年持有期混合A (012113) 资产配置

单位净值： 1.0162	累计净值：1.0162	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：封闭式基金
基金经理：王超,余志勇	管理人：融通基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：1.431亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中国农业银行股份有限公司	成立日期：2021-09-16
业绩比较基准：沪深300指数收益率15%+中证香港100指数收益率5%+中债综合全价(总值)指数收益率*80%

单位净值：

1.0162

累计净值：1.0162

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：封闭式基金

基金经理：王超,余志勇

管理人：融通基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：1.431亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国农业银行股份有限公司

成立日期：2021-09-16

业绩比较基准：沪深300指数收益率*15%+中证香港100指数收益率*5%+中债综合全价(总值)指数收益率*80%

基本资料

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	22,426,673.15	11.96
2	固定收益类投资	162,674,283.74	86.75
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,190,033.44	0.63
6	其他资产	1,224,592.87	1,224,592.87

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	35,512,175.20	17.45
2	固定收益类投资	165,857,070.64	81.50
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,462,606.25	0.72
6	其他资产	679,951.61	679,951.61

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	34,090,098.87	11.95
2	固定收益类投资	248,602,425.14	87.17
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,437,038.09	0.85
6	其他资产	76,107.00	76,107.00

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	57,199,544.49	15.45
2	固定收益类投资	309,802,173.87	83.68
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,653,098.37	0.72
6	其他资产	567,499.36	567,499.36

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	80,019,200.14	12.62
2	固定收益类投资	541,997,553.04	85.48
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,425,735.48	0.54
6	其他资产	8,605,857.11	8,605,857.11

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	139,485,947.71	11.87
2	固定收益类投资	1,008,767,071.64	85.86
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	22,187,686.26	1.89
6	其他资产	4,491,548.81	4,491,548.81

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	129,465,748.58	12.31
2	固定收益类投资	914,071,010.47	86.93
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	7,405,630.83	0.70
6	其他资产	540,695.92	540,695.92

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	158,563,278.29	18.54
2	固定收益类投资	675,993,177.38	79.03
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	13,084,001.66	1.53
6	其他资产	7,670,922.60	7,670,922.60