华夏永润六个月持有期混合型证券投资基金C类(012122)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 31,367,970.04 | 3.27 |
| 2 | 固定收益类投资 | 915,021,977.86 | 95.34 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 11,629,724.79 | 1.21 |
| 6 | 其他资产 | 1,700,240.23 | 1,700,240.23 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 196,533,826.20 | 15.90 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,020,915,490.86 | 82.58 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 17,997,441.60 | 1.46 |
| 6 | 其他资产 | 816,593.10 | 816,593.10 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 220,959,124.66 | 16.02 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,079,205,736.19 | 78.23 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 10,984,967.41 | 0.80 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 29,128,434.72 | 2.11 |
| 6 | 其他资产 | 39,225,991.24 | 39,225,991.24 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 178,958,179.03 | 13.15 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,145,764,732.24 | 84.18 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 34,494,761.01 | 2.53 |
| 6 | 其他资产 | 1,839,047.62 | 1,839,047.62 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 232,210,666.97 | 14.08 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,340,200,313.91 | 81.26 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 21,001,747.31 | 1.27 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 51,168,003.23 | 3.10 |
| 6 | 其他资产 | 4,668,764.51 | 4,668,764.51 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 170,761,464.08 | 9.52 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,551,213,063.33 | 86.45 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 66,134,704.96 | 3.69 |
| 6 | 其他资产 | 6,330,249.64 | 6,330,249.64 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 163,039,009.59 | 8.95 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,578,155,690.85 | 86.66 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 79,731,379.68 | 4.38 |
| 6 | 其他资产 | 235,891.40 | 235,891.40 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 203,930,082.16 | 10.21 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,741,666,772.59 | 87.16 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 38,541,708.47 | 1.93 |
| 6 | 其他资产 | 14,013,095.46 | 14,013,095.46 |
