博道盛彦混合型证券投资基金A类(012124)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 246,608,473.77 | 92.09 |
| 2 | 固定收益类投资 | 14,445,411.37 | 5.39 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | -2,112.88 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,658,968.69 | 2.49 |
| 6 | 其他资产 | 79,303.14 | 79,303.14 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 260,739,779.18 | 89.17 |
| 2 | 固定收益类投资 | 15,710,227.73 | 5.37 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 9,997,955.07 | 3.42 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,936,664.98 | 2.03 |
| 6 | 其他资产 | 11,211.22 | 11,211.22 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 287,430,963.97 | 89.92 |
| 2 | 固定收益类投资 | 17,127,511.04 | 5.36 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 7,997,057.53 | 2.50 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,516,411.47 | 1.73 |
| 6 | 其他资产 | 1,584,889.14 | 1,584,889.14 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 256,506,628.67 | 88.95 |
| 2 | 固定收益类投资 | 15,162,041.28 | 5.26 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 12,896,390.15 | 4.47 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,792,027.72 | 1.32 |
| 6 | 其他资产 | 9,724.22 | 9,724.22 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 243,365,251.42 | 90.12 |
| 2 | 固定收益类投资 | 16,045,834.34 | 5.94 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 5,495,851.37 | 2.04 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,076,380.80 | 1.88 |
| 6 | 其他资产 | 72,762.08 | 72,762.08 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 326,656,223.92 | 92.64 |
| 2 | 固定收益类投资 | 18,000,292.67 | 5.11 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 2,000,000.00 | 0.57 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,826,199.75 | 1.65 |
| 6 | 其他资产 | 113,580.09 | 113,580.09 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 301,831,617.64 | 88.41 |
| 2 | 固定收益类投资 | 22,682,031.00 | 6.64 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 8,000,000.00 | 2.34 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,161,943.34 | 2.39 |
| 6 | 其他资产 | 723,149.52 | 723,149.52 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 395,250,335.96 | 86.99 |
| 2 | 固定收益类投资 | 25,006,250.00 | 5.50 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 28,500,000.00 | 6.27 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,107,294.69 | 1.12 |
| 6 | 其他资产 | 484,223.09 | 484,223.09 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 422,152,662.47 | 79.12 |
| 2 | 固定收益类投资 | 30,025,500.00 | 5.63 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 74,000,000.00 | 13.87 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,026,994.26 | 1.32 |
| 6 | 其他资产 | 355,553.05 | 355,553.05 |
