景顺长城安瑞混合型证券投资基金A类(012137)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 54,394,178.52 | 37.13 |
| 2 | 固定收益类投资 | 88,087,483.35 | 60.14 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,232,570.52 | 1.52 |
| 6 | 其他资产 | 1,766,275.12 | 1,766,275.12 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 61,156,934.70 | 32.81 |
| 2 | 固定收益类投资 | 122,152,011.07 | 65.54 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,298,880.40 | 0.70 |
| 6 | 其他资产 | 1,784,149.06 | 1,784,149.06 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 74,970,177.58 | 28.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 175,350,313.83 | 65.50 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 12,501,079.36 | 4.67 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,516,390.76 | 0.94 |
| 6 | 其他资产 | 2,381,320.21 | 2,381,320.21 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 51,627,555.84 | 14.36 |
| 2 | 固定收益类投资 | 286,582,994.54 | 79.71 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 19,219,088.88 | 5.35 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,097,209.40 | 0.58 |
| 6 | 其他资产 | 19,571.85 | 19,571.85 |
