华夏永顺一年持有期混合型证券投资基金A类(012170)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 95,393,381.77 | 11.74 |
| 2 | 固定收益类投资 | 710,954,032.77 | 87.53 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,587,187.89 | 0.69 |
| 6 | 其他资产 | 273,326.99 | 273,326.99 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 232,281,949.31 | 27.38 |
| 2 | 固定收益类投资 | 610,458,609.78 | 71.96 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,727,814.33 | 0.56 |
| 6 | 其他资产 | 816,729.10 | 816,729.10 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 252,707,119.10 | 26.82 |
| 2 | 固定收益类投资 | 655,134,563.52 | 69.52 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | -1,236.50 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 30,296,942.81 | 3.22 |
| 6 | 其他资产 | 4,201,002.48 | 4,201,002.48 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 244,508,464.71 | 25.98 |
| 2 | 固定收益类投资 | 687,731,693.04 | 73.08 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,053,416.26 | 0.64 |
| 6 | 其他资产 | 2,816,337.15 | 2,816,337.15 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 261,682,000.64 | 25.92 |
| 2 | 固定收益类投资 | 736,756,620.65 | 72.97 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 1,627,000.00 | 0.16 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,390,775.85 | 0.73 |
| 6 | 其他资产 | 2,146,683.10 | 2,146,683.10 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 331,951,907.91 | 28.39 |
| 2 | 固定收益类投资 | 613,194,159.59 | 52.44 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 223,626,144.28 | 19.13 |
| 6 | 其他资产 | 460,408.28 | 460,408.28 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 324,155,757.78 | 28.33 |
| 2 | 固定收益类投资 | 598,341,279.29 | 52.30 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 210,043,593.20 | 18.36 |
| 6 | 其他资产 | 11,584,517.72 | 11,584,517.72 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 333,960,025.73 | 27.69 |
| 2 | 固定收益类投资 | 655,890,613.44 | 54.38 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 206,207,310.53 | 17.10 |
| 6 | 其他资产 | 10,127,103.14 | 10,127,103.14 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 289,499,425.10 | 25.32 |
| 2 | 固定收益类投资 | 620,033,736.16 | 54.24 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 1,200,000.00 | 0.10 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 223,916,851.48 | 19.59 |
| 6 | 其他资产 | 8,498,858.33 | 8,498,858.33 |
