国泰兴泽优选一年持有期混合型证券投资基金C类(012174)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 988,664,863.02 | 91.33 |
| 2 | 固定收益类投资 | 65,207,876.23 | 6.02 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 18,373,983.75 | 1.70 |
| 6 | 其他资产 | 10,255,134.83 | 10,255,134.83 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,134,042,411.06 | 90.07 |
| 2 | 固定收益类投资 | 68,656,635.91 | 5.45 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 44,541,580.06 | 3.54 |
| 6 | 其他资产 | 11,821,275.26 | 11,821,275.26 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,288,035,348.50 | 92.98 |
| 2 | 固定收益类投资 | 5,882,657.44 | 0.42 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 88,375,063.63 | 6.38 |
| 6 | 其他资产 | 2,959,338.65 | 2,959,338.65 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,301,181,074.00 | 91.26 |
| 2 | 固定收益类投资 | 5,307,231.33 | 0.37 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 118,855,247.01 | 8.34 |
| 6 | 其他资产 | 401,696.23 | 401,696.23 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,286,366,707.31 | 87.62 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 181,295,433.72 | 12.35 |
| 6 | 其他资产 | 538,548.04 | 538,548.04 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,443,334,559.93 | 86.83 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 210,423,794.24 | 12.66 |
| 6 | 其他资产 | 8,434,691.71 | 8,434,691.71 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,517,181,684.03 | 88.66 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 193,380,460.68 | 11.30 |
| 6 | 其他资产 | 626,795.01 | 626,795.01 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,333,615,403.16 | 68.33 |
| 2 | 固定收益类投资 | 97,350,000.00 | 4.99 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 519,343,581.71 | 26.61 |
| 6 | 其他资产 | 1,399,122.96 | 1,399,122.96 |
