中银恒泰9个月持有期债券型证券投资基金A类(012191)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 29,902,439.43 | 11.43 |
| 2 | 固定收益类投资 | 230,482,689.57 | 88.07 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 661,079.97 | 0.25 |
| 6 | 其他资产 | 661,466.56 | 661,466.56 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 37,476,698.63 | 11.88 |
| 2 | 固定收益类投资 | 273,244,638.96 | 86.64 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,638,656.03 | 0.84 |
| 6 | 其他资产 | 2,012,482.96 | 2,012,482.96 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 42,214,544.15 | 11.47 |
| 2 | 固定收益类投资 | 320,475,495.84 | 87.10 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,785,103.71 | 1.03 |
| 6 | 其他资产 | 1,448,950.87 | 1,448,950.87 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 37,415,808.04 | 9.94 |
| 2 | 固定收益类投资 | 311,795,847.91 | 82.83 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 19,994,093.16 | 5.31 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,579,635.12 | 1.75 |
| 6 | 其他资产 | 632,365.07 | 632,365.07 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 49,068,044.26 | 9.82 |
| 2 | 固定收益类投资 | 434,845,456.06 | 87.03 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 14,315,011.35 | 2.86 |
| 6 | 其他资产 | 1,441,338.04 | 1,441,338.04 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 97,398,267.98 | 12.37 |
| 2 | 固定收益类投资 | 625,687,297.43 | 79.44 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 27,008,136.99 | 3.43 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 19,732,604.06 | 2.51 |
| 6 | 其他资产 | 17,766,609.12 | 17,766,609.12 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 154,504,953.74 | 14.22 |
| 2 | 固定收益类投资 | 899,396,861.20 | 82.79 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 22,456,617.08 | 2.07 |
| 6 | 其他资产 | 10,065,586.99 | 10,065,586.99 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 166,043,738.19 | 13.55 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,031,290,443.90 | 84.17 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 16,471,126.52 | 1.34 |
| 6 | 其他资产 | 11,470,811.91 | 11,470,811.91 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 97,653,674.00 | 9.56 |
| 2 | 固定收益类投资 | 784,315,402.00 | 76.78 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 118,000,150.00 | 11.55 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 12,252,317.39 | 1.20 |
| 6 | 其他资产 | 9,291,927.56 | 9,291,927.56 |
