红塔红土盛利混合型证券投资基金A类(012216)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 121,438,067.18 | 57.31 |
| 2 | 固定收益类投资 | 83,911,515.22 | 39.60 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 1,997,309.58 | 0.94 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,827,645.39 | 1.81 |
| 6 | 其他资产 | 734,103.72 | 734,103.72 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 127,288,245.56 | 58.89 |
| 2 | 固定收益类投资 | 84,676,899.49 | 39.17 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,154,788.91 | 1.46 |
| 6 | 其他资产 | 1,036,997.57 | 1,036,997.57 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 129,586,727.36 | 59.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 75,192,682.75 | 34.24 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 7,498,101.65 | 3.41 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,312,575.53 | 3.33 |
| 6 | 其他资产 | 43,287.86 | 43,287.86 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 117,421,019.01 | 50.67 |
| 2 | 固定收益类投资 | 95,131,924.32 | 41.05 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 14,995,521.42 | 6.47 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,020,642.86 | 1.73 |
| 6 | 其他资产 | 185,829.15 | 185,829.15 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 117,491,613.85 | 45.72 |
| 2 | 固定收益类投资 | 134,385,519.05 | 52.30 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,441,204.57 | 1.73 |
| 6 | 其他资产 | 651,951.41 | 651,951.41 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 137,014,291.01 | 44.15 |
| 2 | 固定收益类投资 | 154,719,781.89 | 49.86 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 6,000,000.00 | 1.93 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 12,522,856.33 | 4.04 |
| 6 | 其他资产 | 55,067.77 | 55,067.77 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 145,585,649.44 | 40.47 |
| 2 | 固定收益类投资 | 196,810,671.36 | 54.71 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 17,282,709.10 | 4.80 |
| 6 | 其他资产 | 55,720.91 | 55,720.91 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 171,509,061.41 | 42.23 |
| 2 | 固定收益类投资 | 207,382,810.00 | 51.06 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 17,200,133.80 | 4.24 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,019,071.18 | 1.73 |
| 6 | 其他资产 | 3,013,624.86 | 3,013,624.86 |
