南方安泰混合型证券投资基金C类(012220)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,165,868,589.30 | 19.87 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,628,315,809.35 | 78.89 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 2,395,766.21 | 0.04 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 67,866,030.02 | 1.16 |
| 6 | 其他资产 | 2,707,327.14 | 2,707,327.14 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,346,867,793.26 | 20.13 |
| 2 | 固定收益类投资 | 5,210,863,397.67 | 77.88 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 3,498,181.52 | 0.05 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 121,060,951.18 | 1.81 |
| 6 | 其他资产 | 8,998,098.82 | 8,998,098.82 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,518,053,831.45 | 21.25 |
| 2 | 固定收益类投资 | 5,548,316,918.97 | 77.67 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 9,998,817.54 | 0.14 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 64,511,876.60 | 0.90 |
| 6 | 其他资产 | 2,687,375.40 | 2,687,375.40 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,667,564,403.64 | 19.79 |
| 2 | 固定收益类投资 | 6,705,907,854.52 | 79.59 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | -1,000.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 46,346,559.92 | 0.55 |
| 6 | 其他资产 | 5,524,851.01 | 5,524,851.01 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,656,584,233.10 | 18.12 |
| 2 | 固定收益类投资 | 7,418,601,276.35 | 81.15 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 3,695,704.66 | 0.04 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 56,989,093.60 | 0.62 |
| 6 | 其他资产 | 5,979,498.79 | 5,979,498.79 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,882,135,355.17 | 18.15 |
| 2 | 固定收益类投资 | 8,291,739,618.91 | 79.94 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 19,600,000.00 | 0.19 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 175,881,306.33 | 1.70 |
| 6 | 其他资产 | 3,250,009.19 | 3,250,009.19 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,806,975,498.83 | 15.97 |
| 2 | 固定收益类投资 | 9,155,661,387.23 | 80.92 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 14,704,373.61 | 0.13 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 73,448,883.31 | 0.65 |
| 6 | 其他资产 | 264,315,313.45 | 264,315,313.45 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,254,188,624.71 | 18.46 |
| 2 | 固定收益类投资 | 9,397,885,791.44 | 76.98 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 138,000,260.00 | 1.13 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 101,758,155.46 | 0.83 |
| 6 | 其他资产 | 317,091,093.83 | 317,091,093.83 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,105,620,541.43 | 16.88 |
| 2 | 固定收益类投资 | 9,876,494,555.62 | 79.18 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 68,302,729.85 | 0.55 |
| 6 | 其他资产 | 422,713,962.54 | 422,713,962.54 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 925,395,884.19 | 15.99 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,630,124,356.20 | 80.01 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 122,669,270.52 | 2.12 |
| 6 | 其他资产 | 108,498,558.21 | 108,498,558.21 |
