华安聚弘精选混合型证券投资基金C类(012235)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,441,484,068.46 | 93.34 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,551,516.51 | 0.29 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 97,603,280.12 | 6.32 |
| 6 | 其他资产 | 739,847.49 | 739,847.49 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,537,295,264.93 | 89.09 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,531,467.96 | 0.26 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 179,665,566.57 | 10.41 |
| 6 | 其他资产 | 3,997,039.45 | 3,997,039.45 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,850,531,380.57 | 90.71 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,069,133.64 | 0.20 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 184,564,143.20 | 9.05 |
| 6 | 其他资产 | 939,340.96 | 939,340.96 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,055,771,698.69 | 93.39 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,951,772.48 | 0.18 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 140,544,385.62 | 6.38 |
| 6 | 其他资产 | 1,118,482.48 | 1,118,482.48 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,000,715,897.74 | 88.25 |
| 2 | 固定收益类投资 | 120,010.44 | 0.01 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 263,260,705.62 | 11.61 |
| 6 | 其他资产 | 3,125,814.65 | 3,125,814.65 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,521,038,074.02 | 91.56 |
| 2 | 固定收益类投资 | 19,154,220.44 | 0.70 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 190,395,898.72 | 6.91 |
| 6 | 其他资产 | 22,911,591.63 | 22,911,591.63 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,302,379,290.86 | 92.41 |
| 2 | 固定收益类投资 | 19,044,228.58 | 0.76 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 136,833,617.59 | 5.49 |
| 6 | 其他资产 | 33,327,177.65 | 33,327,177.65 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,170,312,115.27 | 71.22 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 568,231,272.23 | 18.65 |
| 6 | 其他资产 | 308,778,368.06 | 308,778,368.06 |
