天弘鑫悦成长混合型证券投资基金C类(012259)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 55,413,035.85 | 83.92 |
| 2 | 固定收益类投资 | 47,421.27 | 0.07 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,382,344.67 | 15.72 |
| 6 | 其他资产 | 191,773.33 | 191,773.33 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 71,561,953.54 | 90.18 |
| 2 | 固定收益类投资 | 47,843.51 | 0.06 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,379,659.13 | 9.30 |
| 6 | 其他资产 | 365,004.12 | 365,004.12 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 133,590,490.35 | 93.29 |
| 2 | 固定收益类投资 | 49,288.96 | 0.03 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,429,088.72 | 6.58 |
| 6 | 其他资产 | 131,726.41 | 131,726.41 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 130,083,998.89 | 90.74 |
| 2 | 固定收益类投资 | 33,000.43 | 0.02 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 12,353,803.50 | 8.62 |
| 6 | 其他资产 | 894,279.71 | 894,279.71 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 137,544,058.29 | 92.72 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,585,751.39 | 6.46 |
| 6 | 其他资产 | 1,207,914.95 | 1,207,914.95 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 220,594,664.42 | 87.79 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 28,462,097.32 | 11.33 |
| 6 | 其他资产 | 2,218,610.59 | 2,218,610.59 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 102,963,713.04 | 34.82 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 115,000,000.00 | 38.89 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 77,684,745.85 | 26.27 |
| 6 | 其他资产 | 67,955.01 | 67,955.01 |
