浙商智多享稳健混合型发起式证券投资基金A类(012268)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,540,205.50 | 19.01 |
| 2 | 固定收益类投资 | 7,615,925.81 | 56.99 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 2,502,392.17 | 18.73 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 701,569.20 | 5.25 |
| 6 | 其他资产 | 3,720.85 | 3,720.85 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,068,949.55 | 22.40 |
| 2 | 固定收益类投资 | 6,015,419.95 | 43.92 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 3,700,942.21 | 27.02 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 911,343.55 | 6.65 |
| 6 | 其他资产 | 1,068.46 | 1,068.46 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,547,194.61 | 25.01 |
| 2 | 固定收益类投资 | 5,147,996.53 | 36.29 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 4,499,146.18 | 31.72 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 986,376.95 | 6.95 |
| 6 | 其他资产 | 4,111.89 | 4,111.89 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,022,831.80 | 21.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 5,300,700.82 | 36.82 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 5,003,753.45 | 34.76 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,066,287.21 | 7.41 |
| 6 | 其他资产 | 1,080.97 | 1,080.97 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,332,179.96 | 22.50 |
| 2 | 固定收益类投资 | 5,486,880.16 | 37.05 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 4,496,682.33 | 30.36 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,489,932.48 | 10.06 |
| 6 | 其他资产 | 5,020.65 | 5,020.65 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,766,312.01 | 34.78 |
| 2 | 固定收益类投资 | 6,339,284.48 | 38.23 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 3,800,000.00 | 22.92 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 471,625.21 | 2.84 |
| 6 | 其他资产 | 203,035.32 | 203,035.32 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,712,464.78 | 22.23 |
| 2 | 固定收益类投资 | 9,330,472.62 | 55.88 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 2,500,255.14 | 14.97 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,150,563.73 | 6.89 |
| 6 | 其他资产 | 4,878.91 | 4,878.91 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,040,836.32 | 20.66 |
| 2 | 固定收益类投资 | 11,707,983.74 | 59.86 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 2,500,000.00 | 12.78 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 871,348.31 | 4.45 |
| 6 | 其他资产 | 440,397.97 | 440,397.97 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,382,011.00 | 24.50 |
| 2 | 固定收益类投资 | 13,867,475.00 | 46.02 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 7,000,000.00 | 23.23 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,698,022.50 | 5.64 |
| 6 | 其他资产 | 184,636.72 | 184,636.72 |
